Les investissements du Rotary
La pérennité du Rotary International et de la Fondation Rotary repose sur ses investissements.
Le bureau des investissements est chargé de gérer les fonds d'investissement du Rotary conformément aux directives établies par les administrateurs de la Fondation Rotary et le conseil d'administration du Rotary International. Grâce à notre engagement envers l'excellence, nous cherchons à laisser une empreinte qui distingue le Rotary comme investisseur hors pair, garant des objectifs de l'organisation et de sa pérennité.
Fonds annuel
Le Fonds annuel est la principale source de financement des programmes et des causes prioritaires de la Fondation Rotary.
Les contributions au Fonds annuel sont investies pendant trois ans pour générer des plus-values et couvrir les frais de fonctionnement de la Fondation.
Pour équilibrer risque et rendement, le portefeuille du Fonds annuel est investi en privilégiant la liquidité et le revenu par rapport à l'appréciation du capital.
Le portefeuille du Fonds annuel est investi à 69 % dans des titres à revenu fixe et des stratégies à forte composante de revenu, à 16 % dans des stratégies de rendement indépendantes et à 15 % dans l'immobilier.
Le Fonds annuel a atteint un taux de rendement de 4,9 % pour l'exercice fiscal 2023/2024.
Fonds de dotation
L'objectif du Fonds de dotation est de fournir une source de financement permanente et durable.
Les contributions au Fonds de dotation sont investies à perpétuité et les plus-values accumulées réalisées servent à financer les programmes de la Fondation.
La nature à long terme du Fonds de dotation implique une préférence pour les investissements en actions en raison de leur potentiel de rendement plus élevé par rapport aux titres à revenu fixe.
Il est attendu que les retours sur investissement du Fonds de dotation soient plus élevés sur le long terme que ceux du Fonds annuel, en sachant que les variations d'une année sur l'autre sont plus importantes.
Le Fonds de dotation a atteint un taux de rendement de 12 % pour l'exercice fiscal 2023/2024.
Sur les cinq dernières années, le Fonds de dotation a généré en moyenne un taux de rendement de 7 % et il est passé de 482 à 736 millions de dollars. Le taux de rendement est le total des gains, des intérêts et des revenus accumulés.
Fonds PolioPlus
Le Fonds PolioPlus est placé uniquement en titres à revenus fixes (ex. : obligations) en raison de la nécessité de préserver le capital qui finance les efforts visant à éliminer la poliomyélite.
Dans le passé, les contraintes de temps moindres permettaient d'investir dans des obligations à plus long terme avec des taux de rendement plus élevés.
Le portefeuille du Fonds PolioPlus a profité du long cycle de baisse des taux d'intérêt.
Aujourd'hui, les investissements sont limités à des obligations à court-terme car la Fondation distribue des fonds soumis à un cadre visant à faire progresser ses objectifs.
Les rendements des dernières années reflètent l'environnement de taux d'intérêt bas et la nature à court terme et à faible risque des investissements.