Uwekezaji wa Rotary
Uwekezaji ni muhimu kwa uendelevu wa Rotary International na The Rotary Foundation.
Ofisi ya Uwekezaji ina wajibu wa kusimamia uwekezaji wa Rotary kulingana na sera zilizowekwa na Wadhamini wa The Rotary Foundation na Bodi ya Wakurugenzi ya Rotary International. Kupitia dhamira ya uwajibikaji na ubora, tunatafuta kuweka urithi unaoitofautisha Rotary kama mwekezaji makini, unaounga mkono malengo ya Rotary, na unaokuza uendelevu.
Hazina ya Kila Mwaka
Hazina ya Kila Mwaka ndicho chanzo kikuu cha fedha kinachounga mkono programu za The Rotary Foundation na maeneo yake ya kuzingatia.
Michango kwa Hazina ya Kila Mwaka huwekezwa kwa miaka mitatu ili kuzalisha mapato ya kukidhi gharama za uendeshaji za Foundation.
Ili kusawazisha hatari na mapato, jalada la Hazina ya Kila Mwaka huwekezwa kwa msisitizo wa ukwasi na mapato kuliko ongezeko la thamani ya mtaji.
Jalada la Hazina ya Kila Mwaka limewekeza asilimia 69 katika dhamana za mapato ya kudumu na mikakati yenye sehemu kubwa ya mapato, asilimia 16 katika mikakati huru ya mapato, na asilimia 15 katika mali isiyohamishika.
Hazina ya Kila Mwaka ilipata asilimia 4.9 katika mwaka wa fedha 2023-24.
Majaliwa
Lengo la Majaliwa ni kutoa chanzo cha kudumu na endelevu cha ufadhili.
Michango kwa Majaliwa huwekezwa milele, na mapato ya uwekezaji yaliyokusanywa hutumika kutoa chanzo cha kudumu cha mapato ili kusaidia programu za Foundation.
Hali ya muda mrefu ya Majaliwa inaelekeza upendeleo kwa uwekezaji katika hisa kwa sababu ya uwezekano mkubwa wa mapato ikilinganishwa na uwekezaji wa mapato ya kudumu.
Majaliwa inapaswa kuzalisha kiwango cha juu zaidi cha mapato baada ya muda ikilinganishwa na Annual Fund, lakini ikiwa na mabadiliko makubwa zaidi katika mapato kutoka mwaka hadi mwaka.
Hazina ilipata asilimia 12 katika mwaka wa fedha 2023-24.
Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Hazina ilikua kutoka dola milioni 482 hadi dola milioni 736 na kuzalisha wastani wa mapato ya kila mwaka wa asilimia 7. Kiwango cha mapato ni jumla ya faida za mtaji zilizopatikana na zisizopatikana, pamoja na mapato ya riba na gawio.
Mfuko wa PolioPlus
Mfuko wa PolioPlus daima umewekezwa tu katika dhamana za mapato yasiyobadilika (yaani, bondi) kwa sababu ya haja ya kulinda na kuhifadhi fedha zilizochangwa kwa ajili ya juhudi za kutokomeza polio.
Zamani, wakati muda wa uwekezaji na utoaji wa ruzuku ulikuwa mrefu zaidi, jalada la uwekezaji lilikuwa na bondi za muda mrefu ambazo zilitoa mapato ya juu zaidi.
Jalada la Mfuko wa PolioPlus lilinufaika kutokana na kipindi kirefu cha kushuka kwa viwango vya riba.
Leo, uwekezaji umewekewa kikomo kwa dhamana za muda mfupi za mapato yasiyobadilika kwa sababu Foundation inakusanya na kutoa fedha ndani ya muda mfupi tunapokaribia kufikia lengo letu.
Mapato katika miaka michache iliyopita yanaonyesha mazingira ya viwango vya chini vya riba na hali ya uwekezaji wa muda mfupi wenye hatari ndogo.