Investimentos do Rotary
Nossos investimentos são essenciais para a sustentabilidade do Rotary International e da Fundação Rotária.
Os fundos de investimento do Rotary são administrados em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Curadores da Fundação Rotária e pelo Conselho Diretor do Rotary International. Por meio de gestão responsável e um forte compromisso com a excelência, procuramos estabelecer um legado que diferencie o Rotary como investidor prudente, apoie seus objetivos e promova a sustentabilidade da organização.
Fundo Anual
O Fundo Anual é a principal fonte de verbas para os programas e áreas de enfoque da Fundação Rotária.
As contribuições ao Fundo Anual são investidas por três anos e seus rendimentos usados para cobrir despesas operacionais da Fundação.
Para alcançar o objetivo de investimento do Fundo Anual, o portfólio é investido de maneira conservadora e com ênfase nos rendimentos sobre valorização do capital.
O portfólio do Fundo Anual é investido da seguinte maneira: 82% em ativos de renda fixa e 18% no mercado imobiliário.
O Fundo Anual captou 6,9% em 2021.
Nos últimos cinco anos, o Fundo Anual gerou em média 5,4% de retorno e cresceu de US$426 milhões para US$437 milhões (o índice de retorno é o total do ganho de capital mais a renda dos juros e dividendos).
Fundo de Dotação
O objetivo do Fundo de Dotação é fornecer uma fonte de financiamento permanente e sustentável.
As contribuições ao Fundo de Dotação são investidas perpetuamente e seus rendimentos usados para apoiar os programas da Fundação.
Portanto, 85% do portfólio do Fundo de Dotação é destinado a investimentos em ativos com taxas de retorno semelhantes às das ações.
No decorrer do tempo, o Fundo de Dotação gera índice de retorno mais alto em comparação ao Fundo Anual, com maior variação nos resultados anuais.
O Fundo de Dotação captou 30,5% em 2021.
Durante os últimos cinco anos, o Fundo de Dotação cresceu de US$483 milhões para US$523 milhões, obtendo uma média de 10,3% de retorno anual (o índice de retorno é o total de ganhos do capital mais a renda dos juros e dividendos).
Fundo Pólio Plus
O Fundo Pólio Plus tem sido sempre investido em títulos de renda fixa (como bonds), por causa da necessidade de proteger e preservar as verbas contribuídas para uso em atividades de erradicação da poliomielite.
No passado, quando o horizonte temporal do investimento e a preparação dos subsídios Pólio Plus demandava mais tempo, o portfólio de investimento incluía bonds de prazo mais longo que geravam rendimentos mais elevados.
O portfólio do Fundo Pólio Plus foi beneficiado com o longo ciclo de queda nas taxas de juros.
Hoje, os investimentos se limitam a títulos de renda fixa de curto prazo, pois estamos muito próximos de alcançar a nossa meta e a Fundação está arrecadando e alocando fundos mais rapidamente.
O retorno durante os últimos anos reflete taxas de juros mais baixas e investimentos de menor risco e curto prazo.
Rotary International
O Rotary International mantém um portfólio para assegurar a estabilidade financeira da organização e garantir que tenha condições de cobrir suas despesas mediante circunstâncias inesperadas.
Tais fundos são investidos por meio de uma estratégia conservadora que enfatiza a liquidez e rendimentos sobre valorização do capital.
O portfólio do Rotary International é dividido da seguinte maneira: 91% em ativos de renda fixa e 9% no mercado imobiliário.
O portfólio do Rotary International captou 3,3% em 2021.
Durante os últimos cinco anos, o portfólio do Rotary International gerou uma média de 4,6% de índice de retorno (o índice de retorno é o total de ganhos de capital mais a renda dos juros e dividendos).