Ekonomisk uppdatering från RI:s generalsekreterare

Bästa rotarianer!

Den ekonomiska situationen för både Rotary International och Rotary Foundation har ytterligare förbättrats sedan min senaste uppdatering den 30 november. Den 31 december var nettoavkastningen på investeringar för den första halvan av räkenskapsåret 2009-10, 13,8 miljoner USD för RI och 71,9 miljoner USD för Foundation. Intäkter från avgifter och andra aktiviteter ligger inom ramen för budgeten. Totala bidrag till Foundation ligger något högre än förra året, med 2 miljoner mer i gåvor till Rotarys 200-miljonerdollarsatsning och en motsvarande sänkning av gåvorna till Årliga programfonden. Bidragen till poliosatsningen passerade halva målsumman i december och uppgår nu till cirka 109 miljoner USD.

Driftsreserverna har ökat markant. RI:s allmänna överskottsfond fortsätter att ligga väl över den summa som föreskrivs i stadgarna. Foundations driftsreserv ökade med cirka 38 miljoner USD under första halvåret 2009-10, men med 4 miljoner USD i minus ger den fortfarande anledning till oro. Likviditeten förblir positiv och det är inte att anta att varken RI eller Foundation måste sälja värdepapper för att finansiera driftskostnader under det här räkenskapsåret.

På kostnads-/utgiftssidan ser det också bra ut. Driftskostnaderna ligger för närvarande 5 procent under budget för RI och 10 procent under budget för Foundation. Kostnadsnedskärningar kan huvudsakligen tillföras flera faktorer – verksamheten sköts med mindre personal än budgeterat samt sänkning av kostnader för kommittésammanträden, RI-styrelsens verksamhet och informationssystem. I nuläget räknar vi med att RI kommer att prestera bättre än budgeten för hela året och att nettoavkastningen på Foundations investeringar helt kommer att täcka allmänna administrationskostnader och finansiera utvecklingskostnader i år.

Sedan den ekonomiska krisen bröt ut har ett antal rotarianer frågat om vi planerar att ändra vår investeringspolitik, särskilt beträffande Foundations medel. I december höll Foundation fast vid konsultfirman för investeringar NEPC. Dessa konsulter kommer att samarbeta med Foundations rådgivande investeringskommitté, som sammanträder i mitten av februari, och personalen för investeringar för att granska investeringspolitiken för Årliga programfonden och Permanenta fonden och lämna rekommendationer till Foundations styrelse i april. Att ha rätt balans mellan risk och avkastning är bara en av de utmaningar som Foundations styrelse står inför. Foundations styrelse arbetar också för att återinrätta och finansiera Foundations driftsreserv och besluta om vilka policyändringar som skulle vara till störst hjälp för att vi ska nå våra mål.

Foundations styrelse kunde återställa en viss finansiering för budgeten för matchande bidrag i år, men Foundation var fortfarande inte i stånd att stödja många hedervärda projekt.   Styrelsen förstår till fullo den frustration som det orsakade över hela rotaryvärlden och är tacksam för er beredvillighet att stödja Foundation med era fortsatta bidrag till Årliga programfonden. För närvarande – vi utarbetar nu budgeten för 2010-11 med utgångspunkt från de positiva ekonomiska resultaten ovan – avser Foundations styrelse att öka nästa års budget för matchande bidrag, som finansieras genom Världsfonden. Budgeten för 2010-11 kommer att diskuteras under Foundations styrelses möte i april, tillsammans med ändringar i Foundations investeringspolitik enligt ovan.

Många investeringsexperter är nu återhållsamt optimistiska beträffande den ekonomiska återhämtningen. De är ense om att de finansiella marknaderna förblir instabila och att återhämtningen kommer att gå sakta. Därför fortsätter vi med en försiktig investeringspolitik, välbetänkt budgetering för det kommande verksamhetsåret och vaksamhet när det gäller att skära ner och kontrollera kostnader. Våra siffror bekräftar att den här strategin fungerar och vi kommer att fortsätta att följa den för att säkerställa att både Rotary International och Rotary Foundation har de nödvändiga resurserna för att stödja våra medlemsklubbars viktiga biståndsprojekt. 

Jag uppmuntrar er att läsa Årsrapporten 2008-09 och även reviderade ekonomiska redovisningar . 

En annan viktig informationskälla är Foundations Årsrapport för verksamheten 2008-09, som ger en ingående inblick i vad som åstadkoms med Foundations program samt kostnader i samband med Foundations program och ansträngningar för fondutvecklingen.   

Med vänlig hälsning

Ed Futa
Generalsekreterare