Finanzlage von RI verbessert sich stetig

Liebe Rotarierinnen und Rotarier,

ich freue mich, Ihnen berichten zu können, dass sich die Finanzlage von Rotary International und der Rotary Foundation seit meinem letzten Brief vom 15. Februar stetig verbessert. Während die Finanzmärkte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres weiterhin starken Schwankungen unterworfen waren, konnte RI Investitionserträge in Höhe von 17,0 Millionen USD verzeichnen, die die Verluste des Jahres 2009 in Höhe von 12,1 Millionen USD mehr als ausglichen. Mit Investitionserträgen in Höhe von 92 Millionen USD konnte auch die Rotary Foundation mehr als die Hälfte ihrer Verluste aus 2009 ausgleichen; die Betriebsreserve der Foundation erholte sich von minus 41 Millionen USD Ende Juni 2009 auf heute plus 3 Millionen USD. Die Betriebskosten der gesamten Organisation bleiben kontrolliert und verbleiben weiter unter Budget.

Während der letzten Monate wurden die Investitionsrichtlinien für den Annual Programs Fund, Permanent Fund und RIs General Fund durch den Investitionsberatungsausschuss der Foundation, Rotarys Investitionsberater und unsere Mitarbeiter einer umfassenden Prüfung unterzogen. Auf ihren Treffen im Juni sollen dem Kuratorium der Rotary Foundation und dem Zentralvorstand von Rotary International die Empfehlungen für neue Richtlinien vorgestellt werden. Zu den Empfehlungen zählt, die Eigenkapitalrisiken der Portfolios zu senken und durch zusätzliches Anlagevermögen die Portfolios vor Inflationsrisiken zu schützen. Im April genehmigte das Kuratorium neue Richtlinien zur Betriebsreserve. Eine feste Betriebsreserve soll ab diesem Geschäftsjahr zu 100 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Auch wenn die volle Finanzierung der Reserve einige Zeit in Anspruch nehmen wird, so wird es dieser konservativere Investitionsansatz der Foundation erleichtern, ihre Betriebskosten auch bei einer Verschlechterung der Finanzmarktsituation zu decken.

Aufgrund der verbesserten Finanzsituation konnte das Kuratorium der Rotary Foundation für 2010/11 ein Budget genehmigen, durch das der World Fund Matching Grants, bis zum historischen Höchststand des Jahres 2007/08, sowie Future Vision Global Grants fördern kann.  

Das sichere Finanzmanagement der Foundation und der verantwortungsvolle Umgang mit Stiftungsgeldern fanden große Anerkennung. Die unabhängige Insitution Charity Navigator, die wohltätige Non-Profit-Organisationen bewertet, verlieh der Rotary Foundation Platz 4 auf ihrer Liste "10 Best Charities Everyone’s Heard Of" (die zehn besten, bekannten Wohltätigkeitsorganisationen). In der Begründung für die Platzierung hieß es: "Diese 10 Wohltätigkeitsorganisationen... sind heute auch deshalb überall bekannt, weil sie sich durch hervorragendes Finanzmanagement auszeichnen, was bei der Bandbreite und dem Umfang ihrer Tätigkeiten eine große Leistung bedeutet. Spender können sich sicher sein, dass ihre Beiträge durch diese nationalen Institutionen richtig eingesetzt werden."

So sehen dies auch die meisten Rotarier. Selbst ohne die Gelder der Bill & Melinda Gates Foundation stiegen die Spenden im Vergleich zum Vorjahr um 5 Millionen USD. Rotarys 200 Millionen-USD-Herausforderung hat heute bereits einen Stand von 124 Millionen USD erreicht - weit mehr, als zu diesem Zeitpunkt erwartet wurde.

Auch wenn wir uns alle sehr darüber freuen, dass die Investitionserträge sich positiv entwickeln, die Spendenbeiträge steigen und die Mitgliedschaftszahlen stabil bleiben, setzen sich die Führungskräfte und Mitarbeiter von Rotary weiterhin unermüdlich dafür ein, Rotarys Vermögen zu schützen. Der Finanzausschuss von Rotary International und der Investitionsberatungsausschuss der Rotary Foundation arbeiten gemeinsam mit allen Mitarbeitern daran, Risiken zu senken, Investitionserträge zu maximieren, die Betriebsreserve der Foundation wieder vollkommen herzustellen und die Betriebsausgaben im Rahmen oder unterhalb des Budgets zu halten.

Durch die jüngste Finanzkrise stieg das Interesse an Rotarys Investitionsrichtlinien und den Prozessen zur Budgetfestlegung stark an. Wir bemühten uns in dieser Situation stets, die vielen Fragen, die wir von Ihnen erhielten, alle zu beantworten. Zudem wurde auf den Finanzseiten von Rotary.org regelmäßig der finanzielle Stand der Organisation offengelegt. Aufgrund der verbesserten Finanzlage rechne ich nicht damit, dass diese regelmäßige Kommunikation weiter notwendig sein wird. Wir werden jedoch, wenn angebracht, Updates auf den Finanzseiten der Rotary-Website einstellen. Zudem planen wir am Montag, den 21. Juni auf der RI Convention in Montréal über die finanzielle Situation zu informieren. Rotary-Führungskräfte und RI-Mitarbeiter werden hier Informationen präsentieren und Ihre Fragen beantworten. Ich lade alle interessierten Besucher der Convention herzlich dazu ein, an diesen informativen Sitzungen teilzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen

Ed Futa
General Secretary