Bericht des Generalsekretärs zur Finanzlage von RI

Obwohl die Finanzmärkte seit meinem letzten Bericht vom 20. Mai  und unserem Finanz-Workshop bei der Convention im Juni wieder etwas nachgegeben haben, konnten sowohl Rotary International als auch die Rotary Foundation signifikante finanzielle Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr erzielen und beendeten das Rechnungsjahr 2009/10 im Rahmen unserer Projektionen.  

Unsere nicht geprüften Zahlen weisen aus, dass RI das Rechnungsjahr zum 30. Juni mit Einnahmen von über 95 Mio. USD und Ausgaben von etwa 82 Mio. USD abschloss. RI Investitionen erbrachten bis zum Jahresende 10,7 Mio. USD an Rendite, und holten damit 75 Prozent der Verluste aus 2009 wieder auf. Einnahmen aus Gebühren und anderen Geschäftsaktivitäten verliefen gemäß Budget für 2009/10, und wir konnten gegenüber dem Vorjahr weiter Kosten senken, nach Abrechnung der Kosten von 3,7 Mio. USD für den Gesetzgebenden Rat. Der allgemeine Überschussfonds von RI (General Surplus Fund) beendete das Rechnungsjahr mit einem Saldo von 106,6 Mio. USD und damit weit über dem von der RI Satzung für 2009/10 vorgeschriebenen Minimalbestand von 67 Mio. USD. Die erfolgreiche Convention in Montréal resultierte in 528.000 USD Einnahmen nach Abrechnung aller Ausgaben, was auf eine sorgfältige Kostenkontrolle und höher als erwartete Einnahmen durch Anmeldungen vor Ort zurückzuführen ist. 

Auf Seiten der Rotary Foundation freue ich mich, berichten zu können, dass Spenden insgesamt 158,4 Mio. USD betrugen, fast 15 Mio. USD mehr als im Vorjahr (die von der Bill & Melinda Gates Foundation erhaltenen Mittel ausgenommen). Beiträge an den Annual Programs Fund beliefen sich auf 100,4 Mio. USD (damit 1,1 Mio. USD höher als im Vorjahr 2008/09), und Spenden an  PolioPlus ausgenommen der Gates Grant-Gelder betrugen 41,5 Mio. USD, 12,1 Millionen mehr als im letzten Jahr. In dem Moment, wo ich diese Zahlen niederlege, übertreffen die Spendenleistungen an unsere 200-Millionen-Dollar-Herausforderung bereits 145 Mio. USD. Eine solche Großzügigkeit reflektiert das Vertrauen der Rotarier in ihre Stiftung und ist eindrucksvolles Zeugnis des rotarischen Potentials, Gutes in der Welt zu bewegen. 

Mit Investment-Erträgen von 54,3 Mio. USD in 2009/10 konnte die Foundation ungefähr ein Drittel ihrer Verluste des letzten Jahres wieder einbringen. Angesichts dieser verbesserten Investitionsleistung genehmigten die Trustees eine Initialfinanzierung von 20 Mio. USD in Barmitteln und kurzfristigen festverzinslichen Papieren für die Betriebsreserve. Die Trustees waren ebenfalls in der Lage, die diesjährige Finanzierung für Matching Grants zu erhöhen und weiterhin effektiv das Future Vision Pilotprogramm zu unterstützen.

Auf ihren Treffen im Juni genehmigten RI Board und Foundation Trustees neue Investment-Richtlinien für den RI General Surplus Fund sowie den Annual Programs Fund der Foundation. Die neuen Richtlinien sollen Kapitalrisiken in den Fondsbeständen (Portfolios) reduzieren und einen erhöhten Schutz gegen ein Inflationsrisiko bieten. Die Investment-Richtlinien des Permanent Fund wurden modifiziert, um inflationsgeschützte Werte, inflationssichere Staatsanleihen, Wirtschaftsgüter und Immobilien hinzuzufügen. Die Trustees änderten auch die Ausgabenpolitik für den Permanenten Fonds, um mehr Flexibilität bei Ausgaben von individuellen Endowment-Konten zu ermöglichen, deren Marktwerte die akkumulierten Spendenwerte übertrafen.  

Die weiter bestehende Sprunghaftigkeit in den Finanzmärkten erfordert die konsequente Wachsamkeit der Führung und des Managements von Rotary. Eine sorgfältige Überwachung der Ausgaben und mehr strategische Investitionen spielten eine Schlüsselrolle bei der Beibehaltung finanzieller Stabilität über das letzte Jahr hinweg, und wir werden auch weiterhin diese erfolgreichen Taktiken im laufenden Rechnungsjahr einsetzen. 

Geprüfte Finanzberichte von RI und der Rotary Foundation werden auf der RI-Website im November nach der Genehmigung durch RI- Board und Trustees veröffentlicht. Wenn Sie in der Zwischenzeit weitere Informationen wünschen, darf ich auf den Abschnitt zu Rotary-Finanzen auf der Website verweisen unter www.rotary.org/de/financials.  

Mit freundlichen Grüßen,

Ed Futa
Generalsekretär