Die Lage der globalen Finanzmärkte im November

Sehr geehrte Rotarierinnen und Rotarier ,

Die Krise in den globalen Finanzmärkten setzt sich fort und dementsprechend hat sich auch der Wert der Investitionen von Rotary verringert. Die Zahlen unserer Fonds für das erste Quartal stellen sich mit Stand vom 30. September wie folgt dar:

Rotary International

• General Fund: -9.4%

The Rotary Foundation

• Annual Programs Fund: -9.6%
• Permanent Fund: -10.1%
• PolioPlus funds:  0.9%

Die meisten dieser Verluste sind auf sinkende Marktpreise der gehaltenen Wertpapiere (oft als nicht realisierte Verluste bezeichnet) zurückzuführen und würden erst beim Abstoßen der Papiere realisiert. Dies war bis heute noch nicht notwendig. Angesichts der globalen wirtschaftlichen Rezession kann es einige Zeit dauern, bis wir diese Verluste wieder aufgeholt haben. Alle Gelder für den Kampf gegen Polio sind in US-Schatzbriefen angelegt und bringen Erträge.

Der Cash Flow von Rotary ist weiterhin stark und ausreichend, um alle Betriebs- und Programmausgaben zu bestreiten, ohne Wertpapiere unter Verlust verkaufen zu müssen. Sowohl die Trustees der Rotary Foundation Trustees als auch der Zentralvorstand von RI haben auf den kürzlichen Treffen Entscheidungen getroffen, die dem Jahresbudget und -plan entsprechen. Darüber hinaus überwachen sie unsere Finanzreserven streng und haben die folgenden Beschlüsse gefasst:

Auf ihrer Oktobersitzung setzte das Kuratorium die Betriebsreserve auf das erforderliche Minimum zurück und beauftragte die Mitarbeiter, einen Krisenplan zu erstellen, der Optionen zur Kostenreduzierung enthält, sollten diese notwendig werden.

Auf der Novembersitzung setzte der RI-Zentralvorstand die Kapitalertragsreserve auf ihren Maximalstand fest. Mit dieser Reserve werden Betriebsaufwendungen bestritten, wenn die Investmenterträge unter die Budgetvorgabe sinken. Darüber hinaus identifizierte der RI-Finanzausschuss mehrere Maßnahmen zur Kostensenkung, die bei der Erstellung des Etats für das Geschäftsjahr 2009/10 in Betracht gezogen werden.

Wie bereits in meinem Schreiben vom 29. September ausgeführt, verfolgen die Senior Leaders von Rotary, die Mitarbeiter der Finanzabteilung, der Investment-Berater von Rotary und ich die Entwicklung in den Finanzmärkten genau,und unternehmen alle notwendigen Schritte, um zu gewährleisten, dass Rotary auch in dieser schwierigen Wirtschaftslage stark bleibt.

Mit freundlichen Grüßen,