Finanz-Update des RI-Generalsekretärs

Sehr geehrte Rotarierinnen und Rotarier,

ich freue mich sehr Ihnen mitteilen zu können, dass sich die Finanzlage von Rotary International und der Rotary Foundation seit meiner letzten Mitteilung vom 8. September stetig verbessert. Dank der positiven Marktleistung in diesem Geschäftsjahr, einschließlich September, waren für Rotary International 11 Millionen USD und für die Rotary Foundation 58 Millionen USD an Investitionserträgen zu verzeichnen. Trotz der weiterhin unbeständigen Marktsituation erwarten wir auch für dieses Quartal weiter Verbesserungen.

In Anbetracht des Ausmaßes der letztjährigen Investitionsverluste, brachten viele Rotarier ihre Bedenken zum Ausdruck und in der Tat war das vergangene Jahr sehr außergewöhnlich. Die weltweiten Finanzmärkte mussten die größten Verluste seit der Großen Depression hinnehmen und in beinahe allen Anlageklassen (bei Wertpapieren, Rentenpapieren, Immobilien etc.), auch jenen, in die die Foundation investiert hatte, mussten Einbußen verzeichnet werden. Die Investitionsverluste der Foundation sind dabei vergleichbar mit jenen anderer großer Stiftungen.

Der Reservefonds von RI bleibt weiterhin über dem vorgeschriebenen Niveau. Die Reserven der Foundation stiegen seit dem 30. Juni 2009 um circa 34 Millionen USD, bleiben jedoch mit 8 Millionen USD im Minus und damit weit unter dem angestrebten Reserveniveau. Rotarys Cash-Flow ist weiterhin positiv, weshalb zum Betreiben oder zur Finanzierung von Programmen in diesem Geschäftsjahr keine Sicherheiten veräußert werden mussten.

Die Spendenzuwendungen an den Jährlichen Programmfonds (Annual Programs Fund) der Foundation sanken im ersten Quartal dieses Jahres, was teilweise auf Rotarys 200-Millionen-USD-Herausforderung zurückzuführen ist, welche bereits über die Hälfte geschafft ist. Den Trustees ist bewusst, dass viele gleichzeitig organisierte, große Spenden-Aktionen eine nachlassende Spendenbereitschaft zur Folge haben können, jedoch liegen all diesen Bemühungen wichtige Themen zu Grunde, die jetzt angegangen werden müssen und keine Verzögerung erlauben. Rotary hat das Versprechen gegeben, die Welt von Polio zu befreien und dies müssen wir erfüllen. Gleichzeitig sollten wir aber auch weiterhin unsere humanitären Einsätze und unser Engagement bei der Bildungsförderung, die durch den Jährlichen Programmfonds unterstützt werden, fortführen und ausbauen. Glücklicherweise erkennen dies viele Rotarier und unterstützen unsere Foundation daher großzügig.

Investitionserträge, Reservefonds und Spendenbeiträge sind jedoch nur ein Teil unserer Gesamtfinanzen. Eine der obersten Prioritäten der Führungskräfte von Rotary und der Mitarbeiter des Sekretariats bleibt es weiterhin Kosten zu senken. Die derzeitigen Betriebs- und Personalkosten liegen sowohl für RI als auch die Foundation unterhalb des straffen Budgets für 2009/10. Die Ausgaben für Reisen wurden drastisch gesenkt. Viele Ausschüsse kommen durch Telefonkonferenzen und Webinars zusammen und auch Reisen für Mitarbeiter wurden deutlich reduziert. Die Mitarbeiter des Sekretariats und die Führungskräfte von Rotary beobachtet zudem weiterhin genau alle Ausgaben und wägen Möglichkeiten ab, wie weitere Kosten eingespart werden können, ohne dabei jedoch starke Einbußen beim Service zuzulassen.

Aufgrund der oben beschriebenen verbesserten Finanzlage von Rotary, wurden vom Zentralvorstand und den Trustees folgende Beschlüsse getroffen: 

• Beibehalten des dreijährigen Investitionszyklus der Foundation und des SHARE-Verhältnisses von 50:50 bei Mitteln aus dem District Designated Fund/World Fund
• Erhalten der Bilanzen der District Designated Funds und Ermöglichung von mehr Flexibilität für die Distrikte bei der Ausgabe dieser Mittel
• Vorübergehende Anpassung der Investitionsrichtlinien von Rotary, um mehr Flexibilität beim Investitionsmanagement während der Markterholung zu erhalten 
• Anfrage an den Investitionsberatungsausschuss, die Investitions- und Ausgaberichtlinien für den Jährlichen Programmfonds und den Permanenten Fonds durchzugehen und sich mit Liquiditätsbedürfnissen und Risikobereitschaft zu befassen
• Weitere Senkung der Betriebskosten der Organisation

Ich lade Sie ein, sich die von unseren unabhängigen Bilanzprüfern geprüften und durch beide Vorstände freigegebenen Jahresabschlüsse 2008/09 für RI und die Rotary Foundation anzusehen. Im Dezember und Januar werden an alle Clubs Kopien des gemeinsamen Jahresberichts von RI und der Rotary Foundation versand, der zudem auch auf www.rotary.org eingestellt wird. Neben den finanziellen Höhepunkten enthält die Publikation interessante Geschichten und Fotografien, die die vielen weltweiten Einsätze von Rotary und deren wichtige Bedeutung dokumentieren.

Mit besten Grüßen

Ed Futa

Generalsekretär